СТЭК - Бухгалтерия (хозрасчет)

Программа автоматизирует работу со следующими разделами бухгалтерского учета:
1. Кассовые операции: 
· Автоматическое формирование и вывод на печать кассовых ордеров и 
платежных ведомостей, ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам - 
· Автоматический расчет сверхлимитных остатков кассы, суммы штрафа;
· Анализ целевого использования денежных средств;

2. Операции по расчетным счетамв банках: 
· Автоматическое формирование и вывод на печать платежных поручений; 
· Работа с клиент-банком - автоматическая выгрузка и загрузка платежных поручений;

3.Учет вексельных операций:
· Формирование журнала-ордера по «вексельным» счетам;
· Формирование реестра полученных векселей;
· Формирование Акта приемки-передачи векселей.

4.Расчеты с поставщиками и покупателями:
· Возможность оплаты как через счета авансов,так и не используя счета авансов.
· Автоматическое закрытие по счетам поставщиков и покупателей – создание документа с 
проводками по закрытию задолженности и списания НДС с субсчета «НДС полученный» 
на субсчет «НДС к возмещению». 
· Закрытие задолженности по взаимозачету.
· Формирование реестра полученных, выставленных счетов-фактур.
· Формирование Книги покупок и книги продаж.

5. Расчеты с подотчетными лицами: 

· Учет задолженности по подотчетным лицам.
· Формирование авансовых отчетов

6. Учет основных средств, нематериальных активов, расходов будущих 
периодов:
· Автоматическое списание затрат по нематериальным активам, основным 
средствам, расходам будущих периодов;
- Ведение количественно-суммового учета: 
· Учет ТМЦ по фактическим, по средним ценам;

7. Автоматическое формирование сложных т комплексных проводок;

Программный контроль
При вводе вступительного сальдо на момент внедрения программно 
контролируется:
· соответствие данных аналитического учета данным синтетического учета;
· равенство сумм в активе и пассиве баланса;
· правильность ввода сальдо каждого счета/субсчета по субсчетам и по 
аналитике.
- программа проверяет все документы на правильность заполнения – на 
наличие балансового счета в плане счетов, на заполненность аналитики, на наличие 
проводок к документу;
- при формировании Книги покупок и Книги продаж программа указывает все 
оплаченные документы прихода/отгрузки, которые должны попасть в Книгу, но не 
попали и по какой причине: 
· неравенства сумм в приходном документе и счете-фактуре к нему
· несоответствия сумм НДС в приходном документе и счете-фактуре к нему
· отсутствия счета-фактуры к документу
- при расчете Главной книги программно проверяется:
· оперативная информация на наличие ошибочных документов (с незаполненной 
аналитикой, с балансовыми счетами, которых нет в плане счетов)
· правильность заполнения вступительного сальдо по счетам с аналитикой

Программа позволяет вести учет по нескольким организациям и получать 
консолидированные отчеты;
- Возможность ведения Налогового учета. В Налоговом учете формируется 
вступительное сальдо, Главная книга, разнообразные налоговые регистры:
· Налоговые регистры по балансовому счету;
· Аналитические налоговые регистры;
· Налоговый регистр по кассе;
· Налоговый регистр движения по счетам .
Пользователь избавлен от необходимости проводить одну операцию дважды - если не 
уточнять, к какому учету необходимо отнести проведенную операцию, то программа 
автоматически отнесет ее как в Бухгалтерский, так и в Налоговый учет. И только в 
том случае, когда проведенная операция относится к какому-то одному виду учета, 
нужно уточнить к какому именно (в проводках, в графе «вид учета»). 
- Возможность организации аналитического учета в разрезе:
· организаций;
· работников;
· статей затрат;
· видов деятельности;
· источников финансирования;
· подразделений;
· договоров и контрактов;
· складов и материально-ответственных лиц;
· объектов количественно-суммового учета.
Число уровней в справочнике может быть установлено от 1 до 3-х. Например, при 
сложной структуре предприятия можно организовать учет затрат в разрезе 1 уровня 
– филиалов, 2 уровня – подразделений каждого филиала, 3 уровня – участков 
каждого подразделения. 
- Настраиваемый план счетов предприятия с произвольным выбором аналитики 
по субсчету – до 4-х аналитических признаков;
- Автоматическое формирование и печать всех первичных документов, 
регламентированных законодательством: приходные и расходные кассовые ордера и 
ведомости, платежные поручения, требования, требования-поручения, счета на 
оплату, счета-фактуры, накладные на сторону, акты списания, накладные на 
внутреннее перемещение, акты приемки, доверенности, акты выполненных работ, акты 
взаимозачетов, авансовые отчеты, командировочные удостоверения, акт 
приемки-передачи векселей и мн.др.;
- Формирование проводок с различной степенью автоматизации:
· ручной ввод;
· использование справочника корреспонденции счетов;
· автоматическое формирование проводок по хозяйственным операциям.
- Формирование сложных и комплексных проводок;
- Расчет курсовой разницы валютных счетов, создание проводок по списанию 
курсовой разницы;
- Расчет налогов по продажам - как по кассовому методу, так и по 
отгрузке;
- Расчет НДС, подлежащего зачету из бюджета;
- Формирование Книги продаж и Книги покупок;
- Автоматическое списание остатков с одного балансового счета на другой;
- Распределение затрат на объекты калькулирования на основании 
пропорций, рассчитываемых исходя из данных о количественных показателях 
производственной деятельности организации;
- Списание затрат по собирательно-распределительным счетам (таким, как 
Нематериальные активы, Основные средства, Расходы будущих периодов);
- Возможность самостоятельного выбора периодичности перехода с одного 
расчетного периода на другой. Это может быть месяц, квартал, полугодие, год.
- Формирование реестра документов по любому балансовому счету/счетам за 
любой период по необходимым аналитическим признакам. Возможность фильтрации 
документов по аналитическим признакам, корректировки значений. Просмотр любого 
документа.

Выходные формы
- журналы-ордера. Возможность переходить в первичный документ и вносить 
нужные исправления. Возможность показа свернутого сальдо.
- ведомость-шахматка.
- оборотные ведомости. Возможность получения ведомости по любому счету, 
нескольким счетам, в разрезе любого набора аналитических признаков, с 
возможностью показа только кредитовых или дебетовых оборотов. Возможность 
формирования как с аналитикой по документам (будут указаны номера документов по 
проводкам), так и без аналитики по документам (будут указаны суммы по 
проводкам). При формировании выходной формы с аналитикой по документам 
появляется возможность переходить в первичный документ.
- оборотные ведомости по ТМЦ. Формирование без аналитики по документам, 
с аналитикой по документам, как по всем оборотам, так и отдельно по Кредиту или 
Дебету, возможность показа только оборотов, формирование по складам (материально 
ответственным лицам).
- Кассовая книга – Вкладной лист кассовой книги, отчет кассира, вкладной 
лист журнала регистрации ордеров, целевое использование денежных средств. 
Возможность переходить в первичный документ. В случае существования нескольких 
кассиров для каждого кассира формируется своя Кассовая книга. Есть возможность 
увидеть суммы сверхлимитных остатков и суммы штрафа за превышение лимита. 
- Свод дебиторской и кредиторской задолженности. Ведомость может 
формироваться как по одному балансовому счету, так и по нескольким счетам по 
состоянию на заданную дату. Можно посмотреть задолженность по срокам ее 
образования в разрезе документов. 
- Акт сверки с организацией. Может формироваться как по одному 
балансовому счету, так и по нескольким счетам за заданный период. Возможность 
переходить в первичный документ.
- Главная книга. Можно рассчитать, просмотреть Главную книгу за месяц, с 
начала года по месяцам, нарастающим итогом с начала года, а также исходящее 
сальдо на конец любого месяца. Просмотреть Главную книгу можно без оборотов по 
корреспондирующим счетам и без субсчетов, по которым нет сальдо и движения.
- Бухгалтерский баланс. Возможность указания точности расчета баланса 
(руб. или тыс.руб.), точности округления (число знаков после запятой), 
сохранения рассчитанного баланса.
- Журналы-ордера и журналы операций
· - Главные книги:
· Аналитические главные книги. Формируются в разрезе необходимой 
аналитики (например, вид деятельности или источник финансирования). Формирование 
Сводной главной книги на основе рассчитанных аналитических главных книг.
· Все выходные формы формируются автоматически, на основе первичных документов и 
за любой заказываемый период (1 день, неделя, месяц, год и т.д.).

Обмен документами между ПП "СТЭК-Бухгалтерия" и ПП "Клиент-Банк"

Обмен документами между ПП "СТЭК-Бухгалтерия" и ПП Федерального Казначейства "АЦК"

Сервисные функции:
- Режим закрытия месяца – для автоматического выполнения режимов, 
которые необходимо делать для закрытия месяца;
- определение списка пользователей с присвоением паролей;
- возможность установления для каждого пользователя пунктов меню, 
балансовых счетов и типов документов, которые будут ему доступны;
- система «закрытия» документов для предотвращения их удаления, 
изменения и корректировки;
- фиксирование пользователя, работающего с оперативным документом 
последним;
- система поиска значения по выбранной графе;
- сортировка данных таблицы по выбранной графе;
- фильтрация данных (диапазон дат или чисел, перечень счетов, 
наименований ТМЦ и т.д.). Возможен точный поиск для одного значения или 
контекстного для нескольких значений;
- подсчет суммы по выбранной графе;
- возможность изменения названий граф, таблиц, расположения граф;
- калькулятор. Возможность переноса результата вычислений из 
калькулятора в экранную форму, проведение арифметических операций с данными из 
экранной формы.
- использование календаря для ввода даты;
- механизм автоматического сохранения данных и создание страховых копий;
- свободный доступ к информации за прошедшие (уже закрытые) отчетные 
периоды с возможностью корректировки данных в этих периодах и автоматическим 
пересчетом остатков.

Печать документов и форм: 
Все документы, выходные формы, отчеты печатаются как с помощью встроенного 
редактора, так и Microsoft Excel. Это позволяет осуществлять настройку печати 
и внешний дизайн печатаемых документов без особых проблем и с высоким 
качеством; 
Любая печатная форма может быть настроена под конкретные требования учетной 
специфики организации. 
Экспорт данных
Данные открытого окна можно перенести в другие программы: DBF файл, файл MS 
Excel, RTF файл (MS Word, Wordpad).

Программный комплекс Комплексная Бухгалтерская система, версия 4 для Windows 
(КБС-4) разработан по технологии клиент-сервер. В качестве сервера баз данных 
используется свободно распространяемая версия Borland Interbase – Firebird 6.0. 
Кроме этого, на сервере работает специальный сервис StekIBServ, через который 
осуществляется удаленное управление СУБД, копирование баз данных от клиента к 
серверу и обратно, а так же обновление серверной части программы. Для 
полнофункциональной работы серверной части КБС-4, в качестве сервера должна 
использоваться операционная система семейства NT: Windows NT/2000/XP. Взаимодействие клиента с сервером осуществляется через протокол TCP.
Все продукты Комплексной Бухгалтерской Системы тесно интегрированы и, поэтому, 
использование их в комплексе - наиболее эффективный подход к автоматизации. 
Используя продукты системы можно полностью автоматизировать все участки 
хозяйственной деятельности и значительно повысить эффективность управления 
предприятием.